DESPESA 03_2015.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 15/12/2015 16h32

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;1.081.499,25;1.081.499,25;;255.092,39;91.408,36;346.500,75;37.610,48;207.197,41;104.500,72;311.698,13;206.253,41;102.636,86;308.890,27;2.807,86;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;1.081.499,25;1.081.499,25;;255.092,39;91.408,36;346.500,75;37.610,48;207.197,41;104.500,72;311.698,13;206.253,41;102.636,86;308.890,27;2.807,86;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;1.081.499,25;1.081.499,25;;255.092,39;91.408,36;346.500,75;37.610,48;207.197,41;104.500,72;311.698,13;206.253,41;102.636,86;308.890,27;2.807,86;;
.........1 - Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;1.081.499,25;1.081.499,25;;255.092,39;91.408,36;346.500,75;37.610,48;207.197,41;104.500,72;311.698,13;206.253,41;102.636,86;308.890,27;2.807,86;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;1.081.499,25;1.081.499,25;;255.092,39;91.408,36;346.500,75;37.610,48;207.197,41;104.500,72;311.698,13;206.253,41;102.636,86;308.890,27;2.807,86;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.323.000,00;;1.323.000,00;976.499,25;976.499,25;;255.092,39;91.408,36;346.500,75;37.610,48;207.197,41;104.500,72;311.698,13;206.253,41;102.636,86;308.890,27;2.807,86;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.298.000,00;;1.298.000,00;952.801,49;952.801,49;;254.446,44;90.752,07;345.198,51;37.610,48;206.551,46;103.844,43;310.395,89;206.007,46;101.580,57;307.588,03;2.807,86;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;950.000,00;;950.000,00;745.211,58;745.211,58;;140.209,70;64.578,72;204.788,42;;140.209,70;64.578,72;204.788,42;140.209,70;64.578,72;204.788,42;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;113.000,00;;113.000,00;72.571,51;72.571,51;;26.868,92;13.559,57;40.428,49;;26.868,92;13.559,57;40.428,49;26.868,92;13.559,57;40.428,49;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;;5.000,00;3.778,91;3.778,91;;200,00;1.021,09;1.221,09;921,09;200,00;1.021,09;1.221,09;100,00;200,00;300,00;921,09;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;;30.000,00;25.852,02;25.852,02;;2.271,63;1.876,35;4.147,98;1.261,85;1.475,18;1.846,08;3.321,26;1.031,18;1.854,95;2.886,13;435,13;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;134.000,00;;134.000,00;51.821,43;51.821,43;;76.754,21;5.424,36;82.178,57;35.427,54;29.655,68;18.546,99;48.202,67;29.655,68;17.095,35;46.751,03;1.451,64;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;50.000,00;;50.000,00;37.676,04;37.676,04;;8.031,98;4.291,98;12.323,96;;8.031,98;4.291,98;12.323,96;8.031,98;4.291,98;12.323,96;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;15.000,00;;15.000,00;14.890,00;14.890,00;;110,00;;110,00;;110,00;;110,00;110,00;;110,00;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;25.000,00;;25.000,00;23.697,76;23.697,76;;645,95;656,29;1.302,24;;645,95;656,29;1.302,24;245,95;1.056,29;1.302,24;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;25.000,00;;25.000,00;23.697,76;23.697,76;;645,95;656,29;1.302,24;;645,95;656,29;1.302,24;245,95;1.056,29;1.302,24;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;55.000,00;55.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;55.000,00;55.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;20.000,00;20.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;25.000,00;;25.000,00;25.000,00;25.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;45.000,00;;45.000,00;45.000,00;45.000,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;1.081.499,25;1.081.499,25;;255.092,39;91.408,36;346.500,75;37.610,48;207.197,41;104.500,72;311.698,13;206.253,41;102.636,86;308.890,27;2.807,86;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;35.495,23;18.819,16;54.314,39;;;
.....................21.8.81.01.02 - INSS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;12.222,02;6.288,62;18.510,64;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;4.273,02;2.089,79;6.362,81;;
.....................21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;3.201,42;2.180,79;5.382,21;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;4.443,81;2.336,13;6.779,94;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;740,86;370,43;1.111,29;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;10.614,10;5.553,40;16.167,50;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;35.495,23;18.819,16;54.314,39;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;241.748,64;121.456,02;363.204,66;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;48.911,90;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;48.911,90;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;412.116,56;;