DESPESA 04_2015.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 15/12/2015 16h32

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;987.327,07;987.327,07;;346.500,75;94.172,18;440.672,93;33.992,62;311.698,13;97.173,88;408.872,01;308.890,27;97.790,04;406.680,31;2.191,70;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;987.327,07;987.327,07;;346.500,75;94.172,18;440.672,93;33.992,62;311.698,13;97.173,88;408.872,01;308.890,27;97.790,04;406.680,31;2.191,70;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;987.327,07;987.327,07;;346.500,75;94.172,18;440.672,93;33.992,62;311.698,13;97.173,88;408.872,01;308.890,27;97.790,04;406.680,31;2.191,70;;
.........1 - Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;987.327,07;987.327,07;;346.500,75;94.172,18;440.672,93;33.992,62;311.698,13;97.173,88;408.872,01;308.890,27;97.790,04;406.680,31;2.191,70;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;987.327,07;987.327,07;;346.500,75;94.172,18;440.672,93;33.992,62;311.698,13;97.173,88;408.872,01;308.890,27;97.790,04;406.680,31;2.191,70;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.323.000,00;;1.323.000,00;882.327,07;882.327,07;;346.500,75;94.172,18;440.672,93;33.992,62;311.698,13;97.173,88;408.872,01;308.890,27;97.790,04;406.680,31;2.191,70;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.298.000,00;;1.298.000,00;858.728,23;858.728,23;;345.198,51;94.073,26;439.271,77;33.992,62;310.395,89;97.074,96;407.470,85;307.588,03;97.691,12;405.279,15;2.191,70;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;950.000,00;;950.000,00;677.049,29;677.049,29;;204.788,42;68.162,29;272.950,71;;204.788,42;68.162,29;272.950,71;204.788,42;68.162,29;272.950,71;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;113.000,00;;113.000,00;58.642,87;58.642,87;;40.428,49;13.928,64;54.357,13;;40.428,49;13.928,64;54.357,13;40.428,49;13.928,64;54.357,13;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;;5.000,00;3.678,91;3.678,91;;1.221,09;100,00;1.321,09;;1.221,09;100,00;1.321,09;300,00;1.021,09;1.321,09;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;;30.000,00;18.851,51;18.851,51;;4.147,98;7.000,51;11.148,49;6.627,25;3.321,26;3.391,68;6.712,94;2.886,13;1.635,11;4.521,24;2.191,70;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;134.000,00;;134.000,00;51.231,59;51.231,59;;82.178,57;589,84;82.768,41;27.365,37;48.202,67;7.200,37;55.403,04;46.751,03;8.652,01;55.403,04;;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;50.000,00;;50.000,00;33.384,06;33.384,06;;12.323,96;4.291,98;16.615,94;;12.323,96;4.291,98;16.615,94;12.323,96;4.291,98;16.615,94;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;15.000,00;;15.000,00;14.890,00;14.890,00;;110,00;;110,00;;110,00;;110,00;110,00;;110,00;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;25.000,00;;25.000,00;23.598,84;23.598,84;;1.302,24;98,92;1.401,16;;1.302,24;98,92;1.401,16;1.302,24;98,92;1.401,16;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;25.000,00;;25.000,00;23.598,84;23.598,84;;1.302,24;98,92;1.401,16;;1.302,24;98,92;1.401,16;1.302,24;98,92;1.401,16;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;55.000,00;55.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;55.000,00;55.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;20.000,00;20.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;25.000,00;;25.000,00;25.000,00;25.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;45.000,00;;45.000,00;45.000,00;45.000,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;987.327,07;987.327,07;;346.500,75;94.172,18;440.672,93;33.992,62;311.698,13;97.173,88;408.872,01;308.890,27;97.790,04;406.680,31;2.191,70;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;54.314,39;18.451,67;72.766,06;;;
.....................21.8.81.01.02 - INSS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;18.510,64;6.195,04;24.705,68;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;6.362,81;1.815,88;8.178,69;;
.....................21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;5.382,21;2.180,79;7.563,00;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;6.779,94;2.336,13;9.116,07;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;1.111,29;370,43;1.481,72;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;16.167,50;5.553,40;21.720,90;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;54.314,39;18.451,67;72.766,06;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;363.204,66;116.241,71;479.446,37;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;71.717,43;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;71.717,43;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;551.163,80;;