DESPESA 05_2015.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 15/12/2015 16h32

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;879.854,60;879.754,60;100,00;440.672,93;107.472,47;548.145,40;43.757,96;408.872,01;95.515,43;504.387,44;406.680,31;97.707,13;504.387,44;;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;879.854,60;879.754,60;100,00;440.672,93;107.472,47;548.145,40;43.757,96;408.872,01;95.515,43;504.387,44;406.680,31;97.707,13;504.387,44;;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;879.854,60;879.754,60;100,00;440.672,93;107.472,47;548.145,40;43.757,96;408.872,01;95.515,43;504.387,44;406.680,31;97.707,13;504.387,44;;;
.........1 - Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;879.854,60;879.754,60;100,00;440.672,93;107.472,47;548.145,40;43.757,96;408.872,01;95.515,43;504.387,44;406.680,31;97.707,13;504.387,44;;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;879.854,60;879.754,60;100,00;440.672,93;107.472,47;548.145,40;43.757,96;408.872,01;95.515,43;504.387,44;406.680,31;97.707,13;504.387,44;;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.323.000,00;;1.323.000,00;774.854,60;774.754,60;100,00;440.672,93;107.472,47;548.145,40;43.757,96;408.872,01;95.515,43;504.387,44;406.680,31;97.707,13;504.387,44;;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.298.000,00;;1.298.000,00;751.119,30;751.019,30;100,00;439.271,77;107.608,93;546.880,70;43.757,96;407.470,85;95.651,89;503.122,74;405.279,15;97.843,59;503.122,74;;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;950.000,00;;950.000,00;612.690,64;612.690,64;;272.950,71;64.358,65;337.309,36;;272.950,71;64.358,65;337.309,36;272.950,71;64.358,65;337.309,36;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;113.000,00;;113.000,00;45.057,08;45.057,08;;54.357,13;13.585,79;67.942,92;;54.357,13;13.585,79;67.942,92;54.357,13;13.585,79;67.942,92;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;;5.000,00;3.508,01;3.508,01;;1.321,09;170,90;1.491,99;;1.321,09;170,90;1.491,99;1.321,09;170,90;1.491,99;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;;30.000,00;17.798,42;17.698,42;100,00;11.148,49;1.053,09;12.201,58;717,18;6.712,94;4.771,46;11.484,40;4.521,24;6.963,16;11.484,40;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;134.000,00;;134.000,00;27.083,07;27.083,07;;82.768,41;24.148,52;106.916,93;43.040,78;55.403,04;8.473,11;63.876,15;55.403,04;8.473,11;63.876,15;;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;50.000,00;;50.000,00;29.092,08;29.092,08;;16.615,94;4.291,98;20.907,92;;16.615,94;4.291,98;20.907,92;16.615,94;4.291,98;20.907,92;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;15.000,00;;15.000,00;14.890,00;14.890,00;;110,00;;110,00;;110,00;;110,00;110,00;;110,00;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;25.000,00;;25.000,00;23.735,30;23.735,30;;1.401,16;-136,46;1.264,70;;1.401,16;-136,46;1.264,70;1.401,16;-136,46;1.264,70;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;25.000,00;;25.000,00;23.735,30;23.735,30;;1.401,16;-136,46;1.264,70;;1.401,16;-136,46;1.264,70;1.401,16;-136,46;1.264,70;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;55.000,00;55.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;55.000,00;55.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;20.000,00;20.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;25.000,00;;25.000,00;25.000,00;25.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;45.000,00;;45.000,00;45.000,00;45.000,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;879.854,60;879.754,60;100,00;440.672,93;107.472,47;548.145,40;43.757,96;408.872,01;95.515,43;504.387,44;406.680,31;97.707,13;504.387,44;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;72.766,06;19.712,62;92.478,68;;;
.....................21.8.81.01.02 - INSS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;24.705,68;6.301,92;31.007,60;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;8.178,69;1.815,88;9.994,57;;
.....................21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;7.563,00;2.829,80;10.392,80;;
.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;;1.022,67;1.022,67;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;9.116,07;1.807,06;10.923,13;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;1.481,72;370,43;1.852,15;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;21.720,90;5.564,86;27.285,76;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;72.766,06;19.712,62;92.478,68;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;479.446,37;117.419,75;596.866,12;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;92.693,88;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;92.693,88;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;689.560,00;;