DESPESA 06_2015.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 15/12/2015 16h32

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;794.826,18;794.726,18;100,00;548.145,40;85.028,42;633.173,82;36.252,24;504.387,44;93.091,57;597.479,01;504.387,44;92.534,14;596.921,58;557,43;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;794.826,18;794.726,18;100,00;548.145,40;85.028,42;633.173,82;36.252,24;504.387,44;93.091,57;597.479,01;504.387,44;92.534,14;596.921,58;557,43;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;794.826,18;794.726,18;100,00;548.145,40;85.028,42;633.173,82;36.252,24;504.387,44;93.091,57;597.479,01;504.387,44;92.534,14;596.921,58;557,43;;
.........1 - Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;794.826,18;794.726,18;100,00;548.145,40;85.028,42;633.173,82;36.252,24;504.387,44;93.091,57;597.479,01;504.387,44;92.534,14;596.921,58;557,43;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;794.826,18;794.726,18;100,00;548.145,40;85.028,42;633.173,82;36.252,24;504.387,44;93.091,57;597.479,01;504.387,44;92.534,14;596.921,58;557,43;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.323.000,00;;1.323.000,00;690.042,90;689.942,90;100,00;548.145,40;84.811,70;632.957,10;36.252,24;504.387,44;92.874,85;597.262,29;504.387,44;92.317,42;596.704,86;557,43;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.298.000,00;;1.298.000,00;667.107,60;667.007,60;100,00;546.880,70;84.011,70;630.892,40;36.252,24;503.122,74;92.074,85;595.197,59;503.122,74;91.517,42;594.640,16;557,43;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;950.000,00;;950.000,00;548.331,99;548.331,99;;337.309,36;64.358,65;401.668,01;;337.309,36;64.358,65;401.668,01;337.309,36;64.358,65;401.668,01;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;113.000,00;;113.000,00;31.471,29;31.471,29;;67.942,92;13.585,79;81.528,71;;67.942,92;13.585,79;81.528,71;67.942,92;13.585,79;81.528,71;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;;5.000,00;3.237,11;3.237,11;;1.491,99;270,90;1.762,89;;1.491,99;270,90;1.762,89;1.491,99;270,90;1.762,89;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;;30.000,00;17.394,18;17.294,18;100,00;12.201,58;404,24;12.605,82;374,44;11.484,40;746,98;12.231,38;11.484,40;746,98;12.231,38;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;134.000,00;;134.000,00;25.982,93;25.982,93;;106.916,93;1.100,14;108.017,07;35.877,80;63.876,15;8.820,55;72.696,70;63.876,15;8.263,12;72.139,27;557,43;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;50.000,00;;50.000,00;24.800,10;24.800,10;;20.907,92;4.291,98;25.199,90;;20.907,92;4.291,98;25.199,90;20.907,92;4.291,98;25.199,90;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;15.000,00;;15.000,00;14.890,00;14.890,00;;110,00;;110,00;;110,00;;110,00;110,00;;110,00;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;25.000,00;;25.000,00;22.935,30;22.935,30;;1.264,70;800,00;2.064,70;;1.264,70;800,00;2.064,70;1.264,70;800,00;2.064,70;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;25.000,00;;25.000,00;22.935,30;22.935,30;;1.264,70;800,00;2.064,70;;1.264,70;800,00;2.064,70;1.264,70;800,00;2.064,70;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;54.783,28;54.783,28;;;216,72;216,72;;;216,72;216,72;;216,72;216,72;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;54.783,28;54.783,28;;;216,72;216,72;;;216,72;216,72;;216,72;216,72;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;19.783,28;19.783,28;;;216,72;216,72;;;216,72;216,72;;216,72;216,72;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;25.000,00;;25.000,00;25.000,00;25.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;45.000,00;;45.000,00;45.000,00;45.000,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;794.826,18;794.726,18;100,00;548.145,40;85.028,42;633.173,82;36.252,24;504.387,44;93.091,57;597.479,01;504.387,44;92.534,14;596.921,58;557,43;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;92.478,68;18.832,50;111.311,18;;;
.....................21.8.81.01.02 - INSS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;31.007,60;6.301,92;37.309,52;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;9.994,57;1.808,23;11.802,80;;
.....................21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;10.392,80;2.180,79;12.573,59;;
.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;1.022,67;;1.022,67;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;10.923,13;2.606,27;13.529,40;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;1.852,15;370,43;2.222,58;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;27.285,76;5.564,86;32.850,62;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;92.478,68;18.832,50;111.311,18;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;596.866,12;111.366,64;708.232,76;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;120.048,84;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;120.048,84;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;828.281,60;;