DESPESA 10_2015.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 15/12/2015 16h33

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;442.261,62;435.911,62;6.350,00;896.273,86;89.464,52;985.738,38;17.623,95;874.999,04;95.490,42;970.489,46;872.471,84;95.642,59;968.114,43;2.375,03;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;442.261,62;435.911,62;6.350,00;896.273,86;89.464,52;985.738,38;17.623,95;874.999,04;95.490,42;970.489,46;872.471,84;95.642,59;968.114,43;2.375,03;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;442.261,62;435.911,62;6.350,00;896.273,86;89.464,52;985.738,38;17.623,95;874.999,04;95.490,42;970.489,46;872.471,84;95.642,59;968.114,43;2.375,03;;
.........1 - Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;442.261,62;435.911,62;6.350,00;896.273,86;89.464,52;985.738,38;17.623,95;874.999,04;95.490,42;970.489,46;872.471,84;95.642,59;968.114,43;2.375,03;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;442.261,62;435.911,62;6.350,00;896.273,86;89.464,52;985.738,38;17.623,95;874.999,04;95.490,42;970.489,46;872.471,84;95.642,59;968.114,43;2.375,03;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.323.000,00;;1.323.000,00;337.478,34;331.128,34;6.350,00;896.057,14;89.464,52;985.521,66;17.623,95;874.782,32;95.490,42;970.272,74;872.255,12;95.642,59;967.897,71;2.375,03;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.298.000,00;;1.298.000,00;315.376,78;309.026,78;6.350,00;893.496,75;89.126,47;982.623,22;17.623,95;872.221,93;95.152,37;967.374,30;869.694,73;95.304,54;964.999,27;2.375,03;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;950.000,00;-61.000,00;889.000,00;228.623,64;228.623,64;;597.622,70;62.753,66;660.376,36;;597.622,70;62.753,66;660.376,36;597.622,70;62.753,66;660.376,36;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;113.000,00;61.000,00;174.000,00;38.250,92;38.250,92;;122.376,04;13.373,04;135.749,08;;122.376,04;13.373,04;135.749,08;122.376,04;13.373,04;135.749,08;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;-1.000,00;4.000,00;1.803,67;1.803,67;;2.087,97;108,36;2.196,33;;2.087,97;108,36;2.196,33;2.087,97;108,36;2.196,33;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;;30.000,00;7.988,62;2.838,62;5.150,00;16.930,28;5.081,10;22.011,38;2.448,80;16.917,65;4.611,39;21.529,04;15.181,80;4.380,78;19.562,58;1.966,46;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;134.000,00;;134.000,00;14.187,75;12.987,75;1.200,00;116.293,92;3.518,33;119.812,25;15.175,15;95.031,73;10.013,94;105.045,67;94.240,38;10.396,72;104.637,10;408,57;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;50.000,00;1.000,00;51.000,00;8.632,18;8.632,18;;38.075,84;4.291,98;42.367,82;;38.075,84;4.291,98;42.367,82;38.075,84;4.291,98;42.367,82;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;15.000,00;;15.000,00;14.890,00;14.890,00;;110,00;;110,00;;110,00;;110,00;110,00;;110,00;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;25.000,00;;25.000,00;22.101,56;22.101,56;;2.560,39;338,05;2.898,44;;2.560,39;338,05;2.898,44;2.560,39;338,05;2.898,44;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;25.000,00;;25.000,00;22.101,56;22.101,56;;2.560,39;338,05;2.898,44;;2.560,39;338,05;2.898,44;2.560,39;338,05;2.898,44;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;54.783,28;54.783,28;;216,72;;216,72;;216,72;;216,72;216,72;;216,72;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;54.783,28;54.783,28;;216,72;;216,72;;216,72;;216,72;216,72;;216,72;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;19.783,28;19.783,28;;216,72;;216,72;;216,72;;216,72;216,72;;216,72;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;25.000,00;;25.000,00;25.000,00;25.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;45.000,00;;45.000,00;45.000,00;45.000,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;442.261,62;435.911,62;6.350,00;896.273,86;89.464,52;985.738,38;17.623,95;874.999,04;95.490,42;970.489,46;872.471,84;95.642,59;968.114,43;2.375,03;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;166.840,87;20.364,73;187.205,60;;;
.....................21.8.81.01.02 - INSS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;56.140,84;6.195,04;62.335,88;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;17.302,57;1.868,01;19.170,58;;
.....................21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;17.689,35;3.607,40;21.296,75;;
.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;1.022,67;;1.022,67;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;21.806,37;2.758,99;24.565,36;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;3.333,87;370,43;3.704,30;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;49.545,20;5.564,86;55.110,06;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;166.840,87;20.364,73;187.205,60;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;1.039.312,71;116.007,32;1.155.320,03;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;231.047,13;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;231.047,13;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.386.367,16;;