DESPESA 11_2015.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 15/12/2015 16h33

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;351.977,72;349.227,72;2.750,00;985.738,38;90.283,90;1.076.022,28;14.660,81;970.489,46;91.265,37;1.061.754,83;968.114,43;93.247,04;1.061.361,47;393,36;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;351.977,72;349.227,72;2.750,00;985.738,38;90.283,90;1.076.022,28;14.660,81;970.489,46;91.265,37;1.061.754,83;968.114,43;93.247,04;1.061.361,47;393,36;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;351.977,72;349.227,72;2.750,00;985.738,38;90.283,90;1.076.022,28;14.660,81;970.489,46;91.265,37;1.061.754,83;968.114,43;93.247,04;1.061.361,47;393,36;;
.........1 - Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;351.977,72;349.227,72;2.750,00;985.738,38;90.283,90;1.076.022,28;14.660,81;970.489,46;91.265,37;1.061.754,83;968.114,43;93.247,04;1.061.361,47;393,36;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;351.977,72;349.227,72;2.750,00;985.738,38;90.283,90;1.076.022,28;14.660,81;970.489,46;91.265,37;1.061.754,83;968.114,43;93.247,04;1.061.361,47;393,36;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.323.000,00;;1.323.000,00;247.194,44;244.444,44;2.750,00;985.521,66;90.283,90;1.075.805,56;14.660,81;970.272,74;91.265,37;1.061.538,11;967.897,71;93.247,04;1.061.144,75;393,36;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.298.000,00;;1.298.000,00;225.592,88;222.842,88;2.750,00;982.623,22;89.783,90;1.072.407,12;14.660,81;967.374,30;90.765,37;1.058.139,67;964.999,27;92.747,04;1.057.746,31;393,36;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;950.000,00;-61.000,00;889.000,00;162.348,25;162.348,25;;660.376,36;66.275,39;726.651,75;;660.376,36;66.275,39;726.651,75;660.376,36;66.275,39;726.651,75;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;113.000,00;61.000,00;174.000,00;24.543,98;24.543,98;;135.749,08;13.706,94;149.456,02;;135.749,08;13.706,94;149.456,02;135.749,08;13.706,94;149.456,02;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;-1.000,00;4.000,00;1.316,05;1.316,05;;2.196,33;487,62;2.683,95;108,36;2.196,33;487,62;2.683,95;2.196,33;379,26;2.575,59;108,36;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;;30.000,00;4.007,63;4.007,63;;22.011,38;3.980,99;25.992,37;4.258,29;21.529,04;205,04;21.734,08;19.562,58;2.171,50;21.734,08;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;134.000,00;;134.000,00;13.146,77;10.396,77;2.750,00;119.812,25;1.040,98;120.853,23;10.294,16;105.045,67;5.798,40;110.844,07;104.637,10;5.921,97;110.559,07;285,00;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;50.000,00;1.000,00;51.000,00;4.340,20;4.340,20;;42.367,82;4.291,98;46.659,80;;42.367,82;4.291,98;46.659,80;42.367,82;4.291,98;46.659,80;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;15.000,00;;15.000,00;14.890,00;14.890,00;;110,00;;110,00;;110,00;;110,00;110,00;;110,00;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;25.000,00;;25.000,00;21.601,56;21.601,56;;2.898,44;500,00;3.398,44;;2.898,44;500,00;3.398,44;2.898,44;500,00;3.398,44;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;25.000,00;;25.000,00;21.601,56;21.601,56;;2.898,44;500,00;3.398,44;;2.898,44;500,00;3.398,44;2.898,44;500,00;3.398,44;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;54.783,28;54.783,28;;216,72;;216,72;;216,72;;216,72;216,72;;216,72;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;55.000,00;;55.000,00;54.783,28;54.783,28;;216,72;;216,72;;216,72;;216,72;216,72;;216,72;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;19.783,28;19.783,28;;216,72;;216,72;;216,72;;216,72;216,72;;216,72;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;25.000,00;;25.000,00;25.000,00;25.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;50.000,00;;50.000,00;50.000,00;50.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;45.000,00;;45.000,00;45.000,00;45.000,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.428.000,00;;1.428.000,00;351.977,72;349.227,72;2.750,00;985.738,38;90.283,90;1.076.022,28;14.660,81;970.489,46;91.265,37;1.061.754,83;968.114,43;93.247,04;1.061.361,47;393,36;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;187.205,60;16.894,31;204.099,91;;;
.....................21.8.81.01.02 - INSS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;62.335,88;6.404,19;68.740,07;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;19.170,58;1.868,01;21.038,59;;
.....................21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;21.296,75;2.180,79;23.477,54;;
.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;1.022,67;;1.022,67;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;24.565,36;1.906,10;26.471,46;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;3.704,30;370,43;4.074,73;;
.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;55.110,06;4.164,79;59.274,85;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;187.205,60;16.894,31;204.099,91;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;1.155.320,03;110.141,35;1.265.461,38;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;258.754,02;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;258.754,02;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.524.215,40;;