DESPESA 02_2016.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 08/03/2016 14h42

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.357.837,41;1.356.237,41;1.600,00;120.535,92;111.626,67;232.162,59;35.941,17;84.281,51;111.994,09;196.275,60;83.761,51;112.459,91;196.221,42;54,18;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.357.837,41;1.356.237,41;1.600,00;120.535,92;111.626,67;232.162,59;35.941,17;84.281,51;111.994,09;196.275,60;83.761,51;112.459,91;196.221,42;54,18;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.357.837,41;1.356.237,41;1.600,00;120.535,92;111.626,67;232.162,59;35.941,17;84.281,51;111.994,09;196.275,60;83.761,51;112.459,91;196.221,42;54,18;;
.........1 - Legislativa;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.357.837,41;1.356.237,41;1.600,00;120.535,92;111.626,67;232.162,59;35.941,17;84.281,51;111.994,09;196.275,60;83.761,51;112.459,91;196.221,42;54,18;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.357.837,41;1.356.237,41;1.600,00;120.535,92;111.626,67;232.162,59;35.941,17;84.281,51;111.994,09;196.275,60;83.761,51;112.459,91;196.221,42;54,18;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.529.000,00;;1.529.000,00;1.296.945,77;1.295.345,77;1.600,00;120.535,92;111.518,31;232.054,23;35.886,99;84.281,51;111.885,73;196.167,24;83.761,51;112.405,73;196.167,24;;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.499.000,00;;1.499.000,00;1.267.845,77;1.266.245,77;1.600,00;120.135,92;111.018,31;231.154,23;35.886,99;83.881,51;111.385,73;195.267,24;83.761,51;111.505,73;195.267,24;;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;1.100.000,00;;1.100.000,00;952.006,05;952.006,05;;60.640,28;87.353,67;147.993,95;;60.640,28;87.353,67;147.993,95;60.640,28;87.353,67;147.993,95;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;180.000,00;;180.000,00;157.399,77;157.399,77;;10.714,98;11.885,25;22.600,23;;10.714,98;11.885,25;22.600,23;10.714,98;11.885,25;22.600,23;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;;5.000,00;4.729,10;4.729,10;;;270,90;270,90;;;270,90;270,90;;270,90;270,90;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;24.000,00;;24.000,00;18.432,39;18.432,39;;500,00;5.067,61;5.567,61;5.238,58;329,03;;329,03;329,03;;329,03;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;120.000,00;;120.000,00;73.797,26;72.197,26;1.600,00;44.378,86;1.823,88;46.202,74;30.648,41;8.295,42;7.258,91;15.554,33;8.175,42;7.378,91;15.554,33;;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;60.000,00;;60.000,00;51.481,20;51.481,20;;3.901,80;4.617,00;8.518,80;;3.901,80;4.617,00;8.518,80;3.901,80;4.617,00;8.518,80;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;9.000,00;;9.000,00;9.000,00;9.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;30.000,00;;30.000,00;29.100,00;29.100,00;;400,00;500,00;900,00;;400,00;500,00;900,00;;900,00;900,00;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;30.000,00;;30.000,00;29.100,00;29.100,00;;400,00;500,00;900,00;;400,00;500,00;900,00;;900,00;900,00;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;60.000,00;;60.000,00;59.891,64;59.891,64;;;108,36;108,36;54,18;;108,36;108,36;;54,18;54,18;54,18;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;60.000,00;;60.000,00;59.891,64;59.891,64;;;108,36;108,36;54,18;;108,36;108,36;;54,18;54,18;54,18;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;19.891,64;19.891,64;;;108,36;108,36;54,18;;108,36;108,36;;54,18;54,18;54,18;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;8.000,00;;8.000,00;8.000,00;8.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;30.000,00;;30.000,00;30.000,00;30.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.357.837,41;1.356.237,41;1.600,00;120.535,92;111.626,67;232.162,59;35.941,17;84.281,51;111.994,09;196.275,60;83.761,51;112.459,91;196.221,42;54,18;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;19.703,30;21.931,89;41.635,19;;;
.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUI��ES AO RGPS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;6.031,19;6.563,96;12.595,15;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;1.839,08;3.008,01;4.847,09;;
.....................21.8.81.01.10 - PENS�O ALIMENT�CIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;2.180,79;2.411,20;4.591,99;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;2.757,16;2.757,16;5.514,32;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;1.270,89;856,65;2.127,54;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;5.624,19;6.334,91;11.959,10;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;19.703,30;21.931,89;41.635,19;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;103.464,81;134.391,80;237.856,61;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;69.813,78;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;69.813,78;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;307.670,39;;