DESPESA 04_2016.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 04/05/2016 14h00

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.137.314,78;1.137.314,78;;324.987,03;127.698,19;452.685,22;51.513,55;295.232,50;108.229,97;403.462,47;293.982,28;107.189,39;401.171,67;2.290,80;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.137.314,78;1.137.314,78;;324.987,03;127.698,19;452.685,22;51.513,55;295.232,50;108.229,97;403.462,47;293.982,28;107.189,39;401.171,67;2.290,80;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.137.314,78;1.137.314,78;;324.987,03;127.698,19;452.685,22;51.513,55;295.232,50;108.229,97;403.462,47;293.982,28;107.189,39;401.171,67;2.290,80;;
.........1 - Legislativa;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.137.314,78;1.137.314,78;;324.987,03;127.698,19;452.685,22;51.513,55;295.232,50;108.229,97;403.462,47;293.982,28;107.189,39;401.171,67;2.290,80;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.137.314,78;1.137.314,78;;324.987,03;127.698,19;452.685,22;51.513,55;295.232,50;108.229,97;403.462,47;293.982,28;107.189,39;401.171,67;2.290,80;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.529.000,00;;1.529.000,00;1.076.423,14;1.076.423,14;;324.878,67;127.698,19;452.576,86;51.513,55;295.124,14;108.229,97;403.354,11;293.873,92;107.189,39;401.063,31;2.290,80;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.499.000,00;;1.499.000,00;1.048.271,60;1.048.271,60;;323.030,21;127.698,19;450.728,40;51.513,55;293.275,68;108.229,97;401.505,65;292.025,46;107.189,39;399.214,85;2.290,80;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;1.100.000,00;;1.100.000,00;813.458,03;813.458,03;;213.908,83;72.633,14;286.541,97;;213.908,83;72.633,14;286.541,97;213.908,83;72.633,14;286.541,97;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;180.000,00;;180.000,00;125.255,61;125.255,61;;33.949,15;20.795,24;54.744,39;;33.949,15;20.795,24;54.744,39;33.949,15;20.795,24;54.744,39;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;;5.000,00;4.313,84;4.313,84;;686,16;;686,16;;686,16;;686,16;686,16;;686,16;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;24.000,00;;24.000,00;13.630,85;13.630,85;;10.369,55;-0,40;10.369,15;2.746,43;6.289,44;3.384,08;9.673,52;5.166,72;2.456,00;7.622,72;2.050,80;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;120.000,00;;120.000,00;39.366,07;39.366,07;;50.980,72;29.653,21;80.633,93;48.767,12;25.306,30;6.800,51;32.106,81;25.178,80;6.688,01;31.866,81;240,00;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;60.000,00;;60.000,00;42.247,20;42.247,20;;13.135,80;4.617,00;17.752,80;;13.135,80;4.617,00;17.752,80;13.135,80;4.617,00;17.752,80;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;9.000,00;;9.000,00;9.000,00;9.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;30.000,00;;30.000,00;28.151,54;28.151,54;;1.848,46;;1.848,46;;1.848,46;;1.848,46;1.848,46;;1.848,46;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;30.000,00;;30.000,00;28.151,54;28.151,54;;1.848,46;;1.848,46;;1.848,46;;1.848,46;1.848,46;;1.848,46;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;60.000,00;;60.000,00;59.891,64;59.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;60.000,00;;60.000,00;59.891,64;59.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;19.891,64;19.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;8.000,00;;8.000,00;8.000,00;8.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;30.000,00;;30.000,00;30.000,00;30.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;1.137.314,78;1.137.314,78;;324.987,03;127.698,19;452.685,22;51.513,55;295.232,50;108.229,97;403.462,47;293.982,28;107.189,39;401.171,67;2.290,80;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;63.125,79;22.649,48;85.775,27;;;
.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUI��ES AO RGPS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;18.953,54;6.431,21;25.384,75;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;7.233,95;2.394,26;9.628,21;;
.....................21.8.81.01.10 - PENS�O ALIMENT�CIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;7.020,12;2.428,13;9.448,25;;
.....................21.8.81.01.13 - RETEN��ES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;;1.078,66;1.078,66;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;8.639,98;3.125,66;11.765,64;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;2.984,19;856,65;3.840,84;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;18.294,01;6.334,91;24.628,92;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;63.125,79;22.649,48;85.775,27;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;357.108,07;129.838,87;486.946,94;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;131.697,69;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;131.697,69;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;618.644,63;;