DESPESA 10_2016.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 04/11/2016 14h23

text/comma-separated-values icon DESPESA 10_2016.csv — text/comma-separated-values, 6 KB (7164 bytes)

Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;593.913,64;593.913,64;;910.155,44;85.930,92;996.086,36;17.155,15;887.738,21;91.838,00;979.576,21;874.420,92;104.510,29;978.931,21;645,00;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;593.913,64;593.913,64;;910.155,44;85.930,92;996.086,36;17.155,15;887.738,21;91.838,00;979.576,21;874.420,92;104.510,29;978.931,21;645,00;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;593.913,64;593.913,64;;910.155,44;85.930,92;996.086,36;17.155,15;887.738,21;91.838,00;979.576,21;874.420,92;104.510,29;978.931,21;645,00;;
.........1 - Legislativa;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;593.913,64;593.913,64;;910.155,44;85.930,92;996.086,36;17.155,15;887.738,21;91.838,00;979.576,21;874.420,92;104.510,29;978.931,21;645,00;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;593.913,64;593.913,64;;910.155,44;85.930,92;996.086,36;17.155,15;887.738,21;91.838,00;979.576,21;874.420,92;104.510,29;978.931,21;645,00;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.529.000,00;;1.529.000,00;533.022,00;533.022,00;;910.047,08;85.930,92;995.978,00;17.155,15;887.629,85;91.838,00;979.467,85;874.312,56;104.510,29;978.822,85;645,00;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.499.000,00;;1.499.000,00;505.974,10;505.974,10;;907.494,98;85.530,92;993.025,90;17.155,15;885.077,75;91.438,00;976.515,75;871.760,46;104.110,29;975.870,75;645,00;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;1.100.000,00;;1.100.000,00;381.949,85;381.949,85;;651.069,90;66.980,25;718.050,15;;651.069,90;66.980,25;718.050,15;651.069,90;66.980,25;718.050,15;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;180.000,00;;180.000,00;44.260,25;44.260,25;;122.235,51;13.504,24;135.739,75;;122.235,51;13.504,24;135.739,75;108.918,22;26.821,53;135.739,75;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;;5.000,00;4.193,48;4.193,48;;746,34;60,18;806,52;;746,34;60,18;806,52;746,34;60,18;806,52;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;24.000,00;;24.000,00;13.241,45;13.241,45;;10.758,55;;10.758,55;76,63;10.312,52;369,40;10.681,92;10.312,52;369,40;10.681,92;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;120.000,00;;120.000,00;37.783,87;37.783,87;;81.846,88;369,25;82.216,13;17.078,52;59.875,68;5.906,93;65.782,61;59.875,68;5.261,93;65.137,61;645,00;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;60.000,00;;60.000,00;14.545,20;14.545,20;;40.837,80;4.617,00;45.454,80;;40.837,80;4.617,00;45.454,80;40.837,80;4.617,00;45.454,80;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;9.000,00;;9.000,00;9.000,00;9.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;30.000,00;;30.000,00;27.047,90;27.047,90;;2.552,10;400,00;2.952,10;;2.552,10;400,00;2.952,10;2.552,10;400,00;2.952,10;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;30.000,00;;30.000,00;27.047,90;27.047,90;;2.552,10;400,00;2.952,10;;2.552,10;400,00;2.952,10;2.552,10;400,00;2.952,10;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;60.000,00;;60.000,00;59.891,64;59.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;60.000,00;;60.000,00;59.891,64;59.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;19.891,64;19.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;8.000,00;;8.000,00;8.000,00;8.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;30.000,00;;30.000,00;30.000,00;30.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;593.913,64;593.913,64;;910.155,44;85.930,92;996.086,36;17.155,15;887.738,21;91.838,00;979.576,21;874.420,92;104.510,29;978.931,21;645,00;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;186.298,18;28.186,89;214.485,07;;;
.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUI��ES AO RGPS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;51.283,50;12.876,21;64.159,71;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;22.020,73;2.516,28;24.537,01;;
.....................21.8.81.01.10 - PENS�O ALIMENT�CIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;22.400,38;2.459,98;24.860,36;;
.....................21.8.81.01.13 - RETEN��ES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;1.078,66;;1.078,66;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;26.329,38;3.257,91;29.587,29;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;8.124,09;856,65;8.980,74;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;55.061,44;6.219,86;61.281,30;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;186.298,18;28.186,89;214.485,07;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;1.060.719,10;132.697,18;1.193.416,28;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;361.392,35;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;361.392,35;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.554.808,63;;