DESPESA 05_2017.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 07/06/2017 09h56

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.301.240,57;1.174.519,16;126.721,41;457.110,44;125.648,99;582.759,43;43.718,28;438.819,06;100.222,09;539.041,15;438.819,06;100.222,09;539.041,15;;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.301.240,57;1.174.519,16;126.721,41;457.110,44;125.648,99;582.759,43;43.718,28;438.819,06;100.222,09;539.041,15;438.819,06;100.222,09;539.041,15;;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.301.240,57;1.174.519,16;126.721,41;457.110,44;125.648,99;582.759,43;43.718,28;438.819,06;100.222,09;539.041,15;438.819,06;100.222,09;539.041,15;;;
.........1 - Legislativa;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.301.240,57;1.174.519,16;126.721,41;457.110,44;125.648,99;582.759,43;43.718,28;438.819,06;100.222,09;539.041,15;438.819,06;100.222,09;539.041,15;;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.301.240,57;1.174.519,16;126.721,41;457.110,44;125.648,99;582.759,43;43.718,28;438.819,06;100.222,09;539.041,15;438.819,06;100.222,09;539.041,15;;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.818.000,00;;1.818.000,00;1.235.240,57;1.108.519,16;126.721,41;457.110,44;125.648,99;582.759,43;43.718,28;438.819,06;100.222,09;539.041,15;438.819,06;100.222,09;539.041,15;;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.783.000,00;;1.783.000,00;1.203.862,99;1.077.141,58;126.721,41;455.710,44;123.426,57;579.137,01;43.718,28;437.419,06;97.999,67;535.418,73;437.419,06;97.999,67;535.418,73;;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;1.225.000,00;;1.225.000,00;828.125,65;828.125,65;;326.199,56;70.674,79;396.874,35;;326.199,56;70.674,79;396.874,35;326.199,56;70.674,79;396.874,35;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;202.000,00;;202.000,00;131.653,34;131.653,34;;56.095,40;14.251,26;70.346,66;;56.095,40;14.251,26;70.346,66;56.095,40;14.251,26;70.346,66;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;8.000,00;;8.000,00;7.308,54;7.308,54;;628,60;62,86;691,46;;628,60;62,86;691,46;628,60;62,86;691,46;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;30.000,00;60.000,00;54.470,86;19.599,45;34.871,41;5.529,14;;5.529,14;110,96;4.553,98;864,20;5.418,18;4.553,98;864,20;5.418,18;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;220.000,00;-86.000,00;134.000,00;52.394,00;35.294,00;17.100,00;48.036,44;33.569,56;81.606,00;43.607,32;30.720,22;7.278,46;37.998,68;30.720,22;7.278,46;37.998,68;;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;77.000,00;;77.000,00;52.910,60;52.910,60;;19.221,30;4.868,10;24.089,40;;19.221,30;4.868,10;24.089,40;19.221,30;4.868,10;24.089,40;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;20.000,00;56.000,00;76.000,00;76.000,00;1.250,00;74.750,00;;;;;;;;;;;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;35.000,00;;35.000,00;31.377,58;31.377,58;;1.400,00;2.222,42;3.622,42;;1.400,00;2.222,42;3.622,42;1.400,00;2.222,42;3.622,42;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;35.000,00;;35.000,00;31.377,58;31.377,58;;1.400,00;2.222,42;3.622,42;;1.400,00;2.222,42;3.622,42;1.400,00;2.222,42;3.622,42;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;65.000,00;;65.000,00;65.000,00;65.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;65.000,00;;65.000,00;65.000,00;65.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;20.000,00;20.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;10.000,00;;10.000,00;10.000,00;10.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;30.000,00;;30.000,00;30.000,00;30.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.301.240,57;1.174.519,16;126.721,41;457.110,44;125.648,99;582.759,43;43.718,28;438.819,06;100.222,09;539.041,15;438.819,06;100.222,09;539.041,15;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;73.266,94;20.465,78;93.732,72;;;
.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUI��ES AO RGPS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;24.595,37;6.257,80;30.853,17;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;11.834,16;2.996,89;14.831,05;;
.....................21.8.81.01.10 - PENS�O ALIMENT�CIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;6.477,46;2.423,60;8.901,06;;
.....................21.8.81.01.13 - RETEN��ES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;;1.149,62;1.149,62;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;10.237,85;3.201,96;13.439,81;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;1.015,34;;1.015,34;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;19.106,76;4.435,91;23.542,67;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;73.266,94;20.465,78;93.732,72;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;512.086,00;120.687,87;632.773,87;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;250.313,11;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;250.313,11;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;883.086,98;;