DESPESA 06_2017.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 13/07/2017 13h53

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.207.827,06;1.081.105,65;126.721,41;582.759,43;93.413,51;676.172,94;38.739,55;539.041,15;98.392,24;637.433,39;539.041,15;98.392,24;637.433,39;;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.207.827,06;1.081.105,65;126.721,41;582.759,43;93.413,51;676.172,94;38.739,55;539.041,15;98.392,24;637.433,39;539.041,15;98.392,24;637.433,39;;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.207.827,06;1.081.105,65;126.721,41;582.759,43;93.413,51;676.172,94;38.739,55;539.041,15;98.392,24;637.433,39;539.041,15;98.392,24;637.433,39;;;
.........1 - Legislativa;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.207.827,06;1.081.105,65;126.721,41;582.759,43;93.413,51;676.172,94;38.739,55;539.041,15;98.392,24;637.433,39;539.041,15;98.392,24;637.433,39;;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.207.827,06;1.081.105,65;126.721,41;582.759,43;93.413,51;676.172,94;38.739,55;539.041,15;98.392,24;637.433,39;539.041,15;98.392,24;637.433,39;;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.818.000,00;;1.818.000,00;1.141.827,06;1.015.105,65;126.721,41;582.759,43;93.413,51;676.172,94;38.739,55;539.041,15;98.392,24;637.433,39;539.041,15;98.392,24;637.433,39;;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.783.000,00;;1.783.000,00;1.109.554,39;982.832,98;126.721,41;579.137,01;94.308,60;673.445,61;38.739,55;535.418,73;99.287,33;634.706,06;535.418,73;99.287,33;634.706,06;;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;1.225.000,00;;1.225.000,00;753.383,13;753.383,13;;396.874,35;74.742,52;471.616,87;;396.874,35;74.742,52;471.616,87;396.874,35;74.742,52;471.616,87;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;202.000,00;;202.000,00;117.045,14;117.045,14;;70.346,66;14.608,20;84.954,86;;70.346,66;14.608,20;84.954,86;70.346,66;14.608,20;84.954,86;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;8.000,00;;8.000,00;7.308,54;7.308,54;;691,46;;691,46;;691,46;;691,46;691,46;;691,46;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;30.000,00;60.000,00;54.470,86;19.599,45;34.871,41;5.529,14;;5.529,14;110,96;5.418,18;;5.418,18;5.418,18;;5.418,18;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;220.000,00;-86.000,00;134.000,00;52.304,22;35.204,22;17.100,00;81.606,00;89,78;81.695,78;38.628,59;37.998,68;5.068,51;43.067,19;37.998,68;5.068,51;43.067,19;;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;77.000,00;;77.000,00;48.042,50;48.042,50;;24.089,40;4.868,10;28.957,50;;24.089,40;4.868,10;28.957,50;24.089,40;4.868,10;28.957,50;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;20.000,00;56.000,00;76.000,00;76.000,00;1.250,00;74.750,00;;;;;;;;;;;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;35.000,00;;35.000,00;32.272,67;32.272,67;;3.622,42;-895,09;2.727,33;;3.622,42;-895,09;2.727,33;3.622,42;-895,09;2.727,33;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;35.000,00;;35.000,00;32.272,67;32.272,67;;3.622,42;-895,09;2.727,33;;3.622,42;-895,09;2.727,33;3.622,42;-895,09;2.727,33;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;65.000,00;;65.000,00;65.000,00;65.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;65.000,00;;65.000,00;65.000,00;65.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;20.000,00;20.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;10.000,00;;10.000,00;10.000,00;10.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;30.000,00;;30.000,00;30.000,00;30.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.207.827,06;1.081.105,65;126.721,41;582.759,43;93.413,51;676.172,94;38.739,55;539.041,15;98.392,24;637.433,39;539.041,15;98.392,24;637.433,39;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;93.732,72;19.588,30;113.321,02;;;
.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUI��ES AO RGPS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;30.853,17;6.254,48;37.107,65;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;14.831,05;2.892,39;17.723,44;;
.....................21.8.81.01.10 - PENS�O ALIMENT�CIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;8.901,06;1.620,40;10.521,46;;
.....................21.8.81.01.13 - RETEN��ES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;1.149,62;;1.149,62;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;13.439,81;3.201,96;16.641,77;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;1.015,34;;1.015,34;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;23.542,67;5.619,07;29.161,74;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;93.732,72;19.588,30;113.321,02;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;632.773,87;117.980,54;750.754,41;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;310.377,53;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;310.377,53;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.061.131,94;;