DESPESA 10_2017.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 06/11/2017 13h27

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;772.957,97;669.867,97;103.090,00;973.977,96;137.064,07;1.111.042,03;31.587,65;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;772.957,97;669.867,97;103.090,00;973.977,96;137.064,07;1.111.042,03;31.587,65;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;772.957,97;669.867,97;103.090,00;973.977,96;137.064,07;1.111.042,03;31.587,65;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;;;
.........1 - Legislativa;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;772.957,97;669.867,97;103.090,00;973.977,96;137.064,07;1.111.042,03;31.587,65;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;772.957,97;669.867,97;103.090,00;973.977,96;137.064,07;1.111.042,03;31.587,65;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.818.000,00;;1.818.000,00;707.873,97;604.783,97;103.090,00;973.977,96;136.148,07;1.110.126,03;30.671,65;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.783.000,00;;1.783.000,00;676.100,47;573.010,47;103.090,00;971.250,63;135.648,90;1.106.899,53;30.671,65;936.052,33;140.175,55;1.076.227,88;936.052,33;140.175,55;1.076.227,88;;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;1.225.000,00;;1.225.000,00;426.003,72;426.003,72;;686.730,82;112.265,46;798.996,28;;686.730,82;112.265,46;798.996,28;686.730,82;112.265,46;798.996,28;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;202.000,00;;202.000,00;57.838,56;57.838,56;;128.309,49;15.851,95;144.161,44;;128.309,49;15.851,95;144.161,44;128.309,49;15.851,95;144.161,44;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;8.000,00;;8.000,00;7.057,10;7.057,10;;691,46;251,44;942,90;;691,46;251,44;942,90;691,46;251,44;942,90;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;30.000,00;60.000,00;41.664,98;29.274,98;12.390,00;16.058,14;2.276,88;18.335,02;2.387,84;15.947,18;;15.947,18;15.947,18;;15.947,18;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;220.000,00;-86.000,00;134.000,00;40.896,01;17.436,01;23.460,00;92.968,92;135,07;93.103,99;28.283,81;57.881,58;6.938,60;64.820,18;57.881,58;6.938,60;64.820,18;;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;77.000,00;;77.000,00;28.570,10;28.570,10;;43.561,80;4.868,10;48.429,90;;43.561,80;4.868,10;48.429,90;43.561,80;4.868,10;48.429,90;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;20.000,00;56.000,00;76.000,00;73.070,00;5.830,00;67.240,00;2.930,00;;2.930,00;;2.930,00;;2.930,00;2.930,00;;2.930,00;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;35.000,00;;35.000,00;31.773,50;31.773,50;;2.727,33;499,17;3.226,50;;2.727,33;499,17;3.226,50;2.727,33;499,17;3.226,50;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;35.000,00;;35.000,00;31.773,50;31.773,50;;2.727,33;499,17;3.226,50;;2.727,33;499,17;3.226,50;2.727,33;499,17;3.226,50;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;65.000,00;;65.000,00;64.084,00;64.084,00;;;916,00;916,00;916,00;;;;;;;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;65.000,00;;65.000,00;64.084,00;64.084,00;;;916,00;916,00;916,00;;;;;;;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;20.000,00;20.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;10.000,00;;10.000,00;10.000,00;10.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;30.000,00;;30.000,00;29.084,00;29.084,00;;;916,00;916,00;916,00;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;772.957,97;669.867,97;103.090,00;973.977,96;137.064,07;1.111.042,03;31.587,65;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;938.779,66;140.674,72;1.079.454,38;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;173.669,16;20.932,22;194.601,38;;;
.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUI��ES AO RGPS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;56.089,24;6.854,08;62.943,32;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;26.726,55;2.988,81;29.715,36;;
.....................21.8.81.01.10 - PENS�O ALIMENT�CIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;16.052,82;1.919,65;17.972,47;;
.....................21.8.81.01.13 - RETEN��ES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;1.149,62;;1.149,62;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;26.616,64;3.550,61;30.167,25;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;1.015,34;;1.015,34;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;46.018,95;5.619,07;51.638,02;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;173.669,16;20.932,22;194.601,38;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;1.112.448,82;161.606,94;1.274.055,76;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;503.874,06;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;503.874,06;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.777.929,82;;