DESPESA 12_2016.csv

Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;404.011,31;404.011,31;;1.084.537,85;101.450,84;1.185.988,69;;1.069.248,36;116.740,33;1.185.988,69;1.069.248,36;116.740,33;1.185.988,69;;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;404.011,31;404.011,31;;1.084.537,85;101.450,84;1.185.988,69;;1.069.248,36;116.740,33;1.185.988,69;1.069.248,36;116.740,33;1.185.988,69;;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;404.011,31;404.011,31;;1.084.537,85;101.450,84;1.185.988,69;;1.069.248,36;116.740,33;1.185.988,69;1.069.248,36;116.740,33;1.185.988,69;;;
.........1 - Legislativa;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;404.011,31;404.011,31;;1.084.537,85;101.450,84;1.185.988,69;;1.069.248,36;116.740,33;1.185.988,69;1.069.248,36;116.740,33;1.185.988,69;;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;404.011,31;404.011,31;;1.084.537,85;101.450,84;1.185.988,69;;1.069.248,36;116.740,33;1.185.988,69;1.069.248,36;116.740,33;1.185.988,69;;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.529.000,00;;1.529.000,00;343.119,67;343.119,67;;1.084.429,49;101.450,84;1.185.880,33;;1.069.140,00;116.740,33;1.185.880,33;1.069.140,00;116.740,33;1.185.880,33;;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.499.000,00;;1.499.000,00;315.816,67;315.816,67;;1.081.732,49;101.450,84;1.183.183,33;;1.066.443,00;116.740,33;1.183.183,33;1.066.443,00;116.740,33;1.183.183,33;;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;1.100.000,00;;1.100.000,00;231.010,81;231.010,81;;784.702,17;84.287,02;868.989,19;;784.702,17;84.287,02;868.989,19;784.702,17;84.287,02;868.989,19;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;180.000,00;;180.000,00;9.464,55;9.464,55;;149.214,68;21.320,77;170.535,45;;149.214,68;21.320,77;170.535,45;149.214,68;21.320,77;170.535,45;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;5.000,00;;5.000,00;4.193,48;4.193,48;;806,52;;806,52;;806,52;;806,52;806,52;;806,52;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;24.000,00;;24.000,00;12.831,21;12.831,21;;13.295,95;-2.127,16;11.168,79;;10.681,92;486,87;11.168,79;10.681,92;486,87;11.168,79;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;120.000,00;;120.000,00;43.005,42;43.005,42;;83.641,37;-6.646,79;76.994,58;;70.965,91;6.028,67;76.994,58;70.965,91;6.028,67;76.994,58;;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;60.000,00;;60.000,00;5.311,20;5.311,20;;50.071,80;4.617,00;54.688,80;;50.071,80;4.617,00;54.688,80;50.071,80;4.617,00;54.688,80;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;9.000,00;;9.000,00;9.000,00;9.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;30.000,00;;30.000,00;27.303,00;27.303,00;;2.697,00;;2.697,00;;2.697,00;;2.697,00;2.697,00;;2.697,00;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;30.000,00;;30.000,00;27.303,00;27.303,00;;2.697,00;;2.697,00;;2.697,00;;2.697,00;2.697,00;;2.697,00;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;60.000,00;;60.000,00;59.891,64;59.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;60.000,00;;60.000,00;59.891,64;59.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;19.891,64;19.891,64;;108,36;;108,36;;108,36;;108,36;108,36;;108,36;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;8.000,00;;8.000,00;8.000,00;8.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;2.000,00;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;30.000,00;;30.000,00;30.000,00;30.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.590.000,00;;1.590.000,00;404.011,31;404.011,31;;1.084.537,85;101.450,84;1.185.988,69;;1.069.248,36;116.740,33;1.185.988,69;1.069.248,36;116.740,33;1.185.988,69;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;404.011,31;404.011,31;;;
.....................0.0.00.00.01 - 17 - DEVOLU��O DE DUOD�CIMO;5512;01;DEVOLU��O DE DUOD�CIMOS;;;;;;;;;;;;;;;404.011,31;404.011,31;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;236.254,18;47.009,54;283.263,72;;;
.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUI��ES AO RGPS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;70.677,08;9.972,55;80.649,63;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;27.053,29;5.361,82;32.415,11;;
.....................21.8.81.01.10 - PENS�O ALIMENT�CIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;27.320,34;2.392,57;29.712,91;;
.....................21.8.81.01.13 - RETEN��ES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;1.078,66;;1.078,66;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;32.786,26;3.198,97;35.985,23;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;9.837,39;644,91;10.482,30;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;67.501,16;4.770,91;72.272,07;;
.....................21.8.81.04.99 - OUTROS DEP�SITOS;5416;01;RENTABILIDADE FINANCEIRA;;;;;;;;;;;;;;;20.667,81;20.667,81;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;236.254,18;451.020,85;687.275,03;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;1.305.502,54;567.761,18;1.873.263,72;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.873.263,72;;