DESPESA 07_2017.csv

por Dorival — última modificação 04/11/2019 15h08

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Conteúdo do arquivo

FUNCIONAL PROGRAM�TICA;Ficha;D.R.;Dota��o;;;;;Reservado;Empenhado;;;;Liquidado;;;Pago;;;Saldo a Pagar Processado;;
;;;Inicial;Altera��o;Autorizado;Saldo Atual;Dispon�vel;;Anterior;No Per�odo;Atual;A Pagar;Anterior;No Per�odo;Atual;Anterior;No Per�odo;Atual;;;
02 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.099.890,45;996.169,04;103.721,41;676.172,94;107.936,61;784.109,55;44.318,82;637.433,39;112.886,34;750.319,73;637.433,39;102.357,34;739.790,73;10.529,00;;
...1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.099.890,45;996.169,04;103.721,41;676.172,94;107.936,61;784.109,55;44.318,82;637.433,39;112.886,34;750.319,73;637.433,39;102.357,34;739.790,73;10.529,00;;
......1 - C�MARA MUNICIPAL;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.099.890,45;996.169,04;103.721,41;676.172,94;107.936,61;784.109,55;44.318,82;637.433,39;112.886,34;750.319,73;637.433,39;102.357,34;739.790,73;10.529,00;;
.........1 - Legislativa;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.099.890,45;996.169,04;103.721,41;676.172,94;107.936,61;784.109,55;44.318,82;637.433,39;112.886,34;750.319,73;637.433,39;102.357,34;739.790,73;10.529,00;;
............31 - A��o Legislativa;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.099.890,45;996.169,04;103.721,41;676.172,94;107.936,61;784.109,55;44.318,82;637.433,39;112.886,34;750.319,73;637.433,39;102.357,34;739.790,73;10.529,00;;
...............12 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;;;1.818.000,00;;1.818.000,00;1.033.890,45;930.169,04;103.721,41;676.172,94;107.936,61;784.109,55;44.318,82;637.433,39;112.886,34;750.319,73;637.433,39;102.357,34;739.790,73;10.529,00;;
..................2031 - MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;;;1.783.000,00;;1.783.000,00;1.001.617,78;897.896,37;103.721,41;673.445,61;107.936,61;781.382,22;44.318,82;634.706,06;112.886,34;747.592,40;634.706,06;102.357,34;737.063,40;10.529,00;;
.....................3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;1;01;1.225.000,00;;1.225.000,00;675.878,49;675.878,49;;471.616,87;77.504,64;549.121,51;;471.616,87;77.504,64;549.121,51;471.616,87;77.504,64;549.121,51;;;
.....................3.1.90.13.00 - OBRIGA��ES PATRONAIS;2;01;202.000,00;;202.000,00;102.085,07;102.085,07;;84.954,86;14.960,07;99.914,93;;84.954,86;14.960,07;99.914,93;84.954,86;14.960,07;99.914,93;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;3;01;8.000,00;;8.000,00;7.308,54;7.308,54;;691,46;;691,46;;691,46;;691,46;691,46;;691,46;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;5;01;30.000,00;30.000,00;60.000,00;43.941,86;32.070,45;11.871,41;5.529,14;10.529,00;16.058,14;10.639,96;5.418,18;10.529,00;15.947,18;5.418,18;;5.418,18;10.529,00;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;6;01;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;7;01;220.000,00;-86.000,00;134.000,00;52.229,42;35.129,42;17.100,00;81.695,78;74,80;81.770,58;33.678,86;43.067,19;5.024,53;48.091,72;43.067,19;5.024,53;48.091,72;;;
.....................3.3.90.46.00 - AUX�LIO ALIMENTA��O;4;01;77.000,00;;77.000,00;43.174,40;43.174,40;;28.957,50;4.868,10;33.825,60;;28.957,50;4.868,10;33.825,60;28.957,50;4.868,10;33.825,60;;;
.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;8;01;20.000,00;56.000,00;76.000,00;76.000,00;1.250,00;74.750,00;;;;;;;;;;;;;
..................2032 - DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO;;;35.000,00;;35.000,00;32.272,67;32.272,67;;2.727,33;;2.727,33;;2.727,33;;2.727,33;2.727,33;;2.727,33;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;9;01;35.000,00;;35.000,00;32.272,67;32.272,67;;2.727,33;;2.727,33;;2.727,33;;2.727,33;2.727,33;;2.727,33;;;
...............13 - CAPACITA��O E APERFEI�OAMENTO DOS SERVIDORES;;;65.000,00;;65.000,00;65.000,00;65.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2033 - MANUT.DOS SERVI�OS DE CAPACITA��O DOS SERVIDORES;;;65.000,00;;65.000,00;65.000,00;65.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.14.00 - DI�RIAS - PESSOAL CIVIL;10;01;20.000,00;;20.000,00;20.000,00;20.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;11;01;5.000,00;;5.000,00;5.000,00;5.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;12;01;10.000,00;;10.000,00;10.000,00;10.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;13;01;30.000,00;;30.000,00;30.000,00;30.000,00;;;;;;;;;;;;;;
...............14 - REFORMA, AMPLIA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
..................2034 - MELHORIA DAS INSTALA��ES E ACESSIBILIDADE;;;1.000,00;;1.000,00;1.000,00;1.000,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;14;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA F�SICA;15;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI�OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR�DICA;16;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALA��ES;17;01;250,00;;250,00;250,00;250,00;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL OR�AMENT�RIO;;;1.884.000,00;;1.884.000,00;1.099.890,45;996.169,04;103.721,41;676.172,94;107.936,61;784.109,55;44.318,82;637.433,39;112.886,34;750.319,73;637.433,39;102.357,34;739.790,73;10.529,00;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9999 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
.....................0.0.00.00.02 -;;;;;;;;;;;;;;;;113.321,02;20.001,96;133.322,98;;;
.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUI��ES AO RGPS;5312;01;I.N.S.S.;;;;;;;;;;;;;;37.107,65;6.422,39;43.530,04;;
.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF;5311;01;I.R.R.F.;;;;;;;;;;;;;;17.723,44;3.031,77;20.755,21;;
.....................21.8.81.01.10 - PENS�O ALIMENT�CIA;5313;01;PENS�O ALIMENTICIA;;;;;;;;;;;;;;10.521,46;1.726,77;12.248,23;;
.....................21.8.81.01.13 - RETEN��ES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES;5316;01;CONTRIBUI��O SINDICAL;;;;;;;;;;;;;;1.149,62;;1.149,62;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5317;01;EMPRESTIMO BRADESCO;;;;;;;;;;;;;;16.641,77;3.201,96;19.843,73;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5319;01;EMPRESTIMO NOSSA CAIXA;;;;;;;;;;;;;;1.015,34;;1.015,34;;
.....................21.8.81.01.15 - RETEN��ES - EMPR�STIMOS E FINANCIAMENTOS;5320;01;EMPR�STIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;;;;;;;;;;;;29.161,74;5.619,07;34.780,81;;
.....................0.0.00.00.03 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL EXTRAOR�AMENT�RIO;;;;;;;;;;;;;;;;;113.321,02;20.001,96;133.322,98;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;750.754,41;122.359,30;873.113,71;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SALDO PARA O M�S SEGUINTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TESOURARIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;
BANCOS CONTA MOVIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;366.602,87;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DE CAIXA E BANCOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;366.602,87;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL GERAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.239.716,58;;